有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 1,858 | 789,000 | 1,465,962,000 | 795,000 | 1,477,110,000 | 6.86 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,919 | 717,000 | 1,375,923,000 | 720,000 | 1,381,680,000 | 6.42 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 6,194 | 183,515.01 | 1,136,692,000 | 185,600 | 1,149,606,400 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 3,823 | 226,500 | 865,909,500 | 235,300 | 899,551,900 | 4.18 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,308 | 206,600 | 890,032,800 | 203,600 | 877,108,800 | 4.07 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 3,626 | 234,000 | 848,484,000 | 233,300 | 845,945,800 | 3.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2,757 | 280,500 | 773,338,500 | 276,400 | 762,034,800 | 3.54 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,587 | 284,800 | 736,777,600 | 283,600 | 733,673,200 | 3.41 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 4,779 | 135,500 | 647,554,500 | 134,900 | 644,687,100 | 2.99 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1,820 | 335,500 | 610,610,000 | 344,000 | 626,080,000 | 2.91 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,215 | 473,000 | 574,695,000 | 476,500 | 578,947,500 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 961 | 532,000 | 511,252,000 | 544,000 | 522,784,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8,416 | 61,500 | 517,584,000 | 61,900 | 520,950,400 | 2.42 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 5,610 | 90,700 | 508,827,000 | 91,400 | 512,754,000 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,181 | 82,900 | 512,404,900 | 81,200 | 501,897,200 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 594 | 797,000 | 473,418,000 | 838,000 | 497,772,000 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 638 | 664,000 | 423,632,000 | 686,000 | 437,668,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,471 | 160,322.37 | 396,156,576 | 165,700 | 409,444,700 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,207 | 176,400 | 389,314,800 | 180,500 | 398,363,500 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 443 | 805,000 | 356,615,000 | 834,000 | 369,462,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,254 | 267,400 | 335,319,600 | 277,100 | 347,483,400 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,632 | 192,800 | 314,649,600 | 197,200 | 321,830,400 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 681 | 462,000 | 314,622,000 | 456,500 | 310,876,500 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,071 | 144,900 | 300,087,900 | 148,700 | 307,957,700 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 1,718 | 177,000 | 304,086,000 | 175,800 | 302,024,400 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 623 | 460,000 | 286,580,000 | 478,000 | 297,794,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 2,461 | 113,300 | 278,831,300 | 118,000 | 290,398,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 1,784 | 155,100 | 276,698,400 | 161,300 | 287,759,200 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 12,326 | 20,630 | 254,285,380 | 22,480 | 277,088,480 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 799 | 334,000 | 266,866,000 | 344,000 | 274,856,000 | 1.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.60 |
| 合 計 | 97.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
