有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,350 | 695,805.95 | 1,635,144,000 | 670,000 | 1,574,500,000 | 6.51 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,393 | 380,173 | 1,289,927,000 | 407,000 | 1,380,951,000 | 5.71 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,074 | 663,844.74 | 1,376,814,000 | 653,000 | 1,354,322,000 | 5.60 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,717 | 190,455.47 | 1,279,289,400 | 198,900 | 1,336,011,300 | 5.53 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,114 | 332,074.98 | 1,034,081,500 | 348,500 | 1,085,229,000 | 4.49 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 6,707 | 163,959.53 | 1,099,676,600 | 161,800 | 1,085,192,600 | 4.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 10,464 | 99,477.48 | 1,040,932,400 | 99,100 | 1,036,982,400 | 4.29 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,074 | 366,513.5 | 760,149,000 | 380,000 | 788,120,000 | 3.26 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,132 | 182,072.55 | 752,323,800 | 179,800 | 742,933,600 | 3.07 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,944 | 214,241.77 | 630,727,800 | 222,100 | 653,862,400 | 2.70 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,669 | 139,065.04 | 649,294,700 | 135,200 | 631,248,800 | 2.61 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,363 | 408,394.71 | 556,642,000 | 399,000 | 543,837,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,295 | 83,902.7 | 528,167,500 | 85,700 | 539,481,500 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,539 | 195,330.79 | 495,944,900 | 202,600 | 514,401,400 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 771 | 611,162.12 | 471,206,000 | 645,000 | 497,295,000 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,355 | 336,616.6 | 456,115,500 | 356,500 | 483,057,500 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 716 | 636,093.57 | 455,443,000 | 663,000 | 474,708,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,105 | 418,897.28 | 462,881,500 | 416,000 | 459,680,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 642 | 695,020.24 | 446,203,000 | 711,000 | 456,462,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,439 | 153,124.23 | 373,470,000 | 161,100 | 392,922,900 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,439 | 153,992.78 | 375,588,400 | 156,100 | 380,727,900 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 727 | 495,500 | 360,228,500 | 497,000 | 361,319,000 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,354 | 56,271.82 | 357,551,200 | 56,200 | 357,094,800 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,935 | 169,497.1 | 327,976,900 | 173,100 | 334,948,500 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 9,128 | 37,128.94 | 338,913,000 | 36,400 | 332,259,200 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 2,802 | 113,814.56 | 318,908,400 | 118,500 | 332,037,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 934 | 332,003.74 | 310,091,500 | 341,500 | 318,961,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,417 | 218,005.64 | 308,914,000 | 222,300 | 314,999,100 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 1,988 | 147,728.52 | 293,684,300 | 155,200 | 308,537,600 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 438 | 707,872.14 | 310,048,000 | 700,000 | 306,600,000 | 1.27 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.35 |
| 合 計 | 97.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
