- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,386 | 584,163.03 | 1,393,813,000 | 598,000 | 1,426,828,000 | 6.84 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,120 | 565,329.24 | 1,198,498,000 | 596,000 | 1,263,520,000 | 6.06 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,623 | 155,176.58 | 1,027,734,500 | 162,600 | 1,076,899,800 | 5.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,207 | 316,495.63 | 1,015,001,500 | 322,000 | 1,032,654,000 | 4.95 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 6,854 | 138,955.83 | 952,403,300 | 147,600 | 1,011,650,400 | 4.85 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,024 | 248,740.93 | 752,192,600 | 255,200 | 771,724,800 | 3.70 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 3,982 | 176,962.28 | 704,663,800 | 187,600 | 747,023,200 | 3.58 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,223 | 159,957.82 | 675,501,900 | 170,500 | 720,021,500 | 3.45 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,013 | 299,524.59 | 602,943,000 | 309,500 | 623,023,500 | 2.99 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,533 | 125,760.79 | 570,073,700 | 127,600 | 578,410,800 | 2.77 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,996 | 176,717.99 | 529,447,100 | 190,500 | 570,738,000 | 2.74 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,234 | 76,659.8 | 477,897,200 | 75,000 | 467,550,000 | 2.24 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,062 | 411,072.97 | 436,559,500 | 435,500 | 462,501,000 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 656 | 673,123.47 | 441,569,000 | 700,000 | 459,200,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,320 | 330,581.06 | 436,367,000 | 342,000 | 451,440,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 731 | 553,079.34 | 404,301,000 | 580,000 | 423,980,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,385 | 295,297.76 | 408,987,400 | 304,500 | 421,732,500 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,362 | 156,643.64 | 369,992,300 | 166,400 | 393,036,800 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 740 | 501,178.37 | 370,872,000 | 523,000 | 387,020,000 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,828 | 53,284.4 | 363,825,900 | 53,000 | 361,884,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,490 | 137,721.64 | 342,926,900 | 142,300 | 354,327,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 452 | 617,323 | 279,030,000 | 656,000 | 296,512,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8,863 | 33,883.97 | 300,313,650 | 33,150 | 293,808,450 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,150 | 124,578.32 | 267,843,400 | 132,000 | 283,800,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 703 | 389,243.24 | 273,638,000 | 399,000 | 280,497,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 925 | 283,259.24 | 262,014,800 | 297,300 | 275,002,500 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 2,768 | 91,348.91 | 252,853,800 | 95,700 | 264,897,600 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,706 | 145,057.09 | 247,467,400 | 153,900 | 262,553,400 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,383 | 178,169.99 | 246,409,100 | 189,500 | 262,078,500 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 688 | 357,652.61 | 246,065,000 | 370,500 | 254,904,000 | 1.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.11 |
| 合 計 | 97.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
