有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,756 | 560,000 | 2,103,360,000 | 551,000 | 2,069,556,000 | 6.95 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,666 | 544,000 | 1,994,304,000 | 535,000 | 1,961,310,000 | 6.58 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 11,128 | 144,200 | 1,604,657,600 | 139,900 | 1,556,807,200 | 5.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 7,462 | 205,000 | 1,529,710,000 | 206,600 | 1,541,649,200 | 5.17 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 8,555 | 163,900 | 1,402,164,500 | 162,100 | 1,386,765,500 | 4.65 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 7,484 | 156,900 | 1,174,239,600 | 156,100 | 1,168,252,400 | 3.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,879 | 241,600 | 1,178,766,400 | 238,300 | 1,162,665,700 | 3.90 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,990 | 267,800 | 1,068,522,000 | 267,700 | 1,068,123,000 | 3.58 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,591 | 276,000 | 991,116,000 | 277,100 | 995,066,100 | 3.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,449 | 369,500 | 904,905,500 | 358,000 | 876,742,000 | 2.94 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 11,196 | 79,500 | 890,082,000 | 75,600 | 846,417,600 | 2.84 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,755 | 470,500 | 825,727,500 | 472,000 | 828,360,000 | 2.78 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,791 | 124,000 | 842,084,000 | 121,900 | 827,822,900 | 2.78 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,134 | 639,000 | 724,626,000 | 640,000 | 725,760,000 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,289 | 466,000 | 600,674,000 | 465,000 | 599,385,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,320 | 454,500 | 599,940,000 | 438,000 | 578,160,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,167 | 136,500 | 568,795,500 | 136,200 | 567,545,400 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,584 | 208,900 | 539,797,600 | 207,800 | 536,955,200 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 10,639 | 49,150 | 522,906,850 | 47,950 | 510,140,050 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,054 | 487,000 | 513,298,000 | 484,000 | 510,136,000 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 837 | 576,000 | 482,112,000 | 594,000 | 497,178,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,474 | 135,200 | 469,684,800 | 131,100 | 455,441,400 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,684 | 117,400 | 432,501,600 | 118,500 | 436,554,000 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,772 | 160,300 | 444,351,600 | 156,800 | 434,649,600 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,634 | 162,300 | 427,498,200 | 164,000 | 431,976,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 3,504 | 106,600 | 373,526,400 | 106,600 | 373,526,400 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,601 | 138,600 | 360,498,600 | 140,000 | 364,140,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,363 | 80,600 | 351,657,800 | 82,200 | 358,638,600 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,415 | 243,800 | 344,977,000 | 240,900 | 340,873,500 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,926 | 113,500 | 332,101,000 | 115,300 | 337,367,800 | 1.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
