有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,769 | 576,000 | 2,170,944,000 | 536,000 | 2,020,184,000 | 7.10 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,495 | 575,000 | 2,009,625,000 | 556,000 | 1,943,220,000 | 6.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,487 | 244,300 | 1,584,774,100 | 244,900 | 1,588,666,300 | 5.58 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 7,059 | 185,000 | 1,305,915,000 | 173,100 | 1,221,912,900 | 4.29 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,968 | 175,700 | 1,048,577,600 | 176,400 | 1,052,755,200 | 3.70 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,620 | 236,500 | 1,092,630,000 | 225,400 | 1,041,348,000 | 3.66 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,470 | 302,500 | 1,049,675,000 | 299,900 | 1,040,653,000 | 3.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,324 | 404,827.27 | 940,818,575 | 380,500 | 884,282,000 | 3.11 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 3,524 | 231,400 | 815,453,600 | 237,700 | 837,654,800 | 2.94 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 740 | 1,068,000 | 790,320,000 | 1,037,000 | 767,380,000 | 2.70 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,287 | 606,000 | 779,922,000 | 586,000 | 754,182,000 | 2.65 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,382 | 121,600 | 776,051,200 | 116,900 | 746,055,800 | 2.62 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,324 | 568,000 | 752,032,000 | 548,000 | 725,552,000 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,445 | 159,400 | 708,533,000 | 155,600 | 691,642,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,383 | 79,626.67 | 667,510,374 | 81,500 | 683,214,500 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,191 | 160,500 | 672,655,500 | 158,400 | 663,854,400 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,081 | 642,000 | 694,002,000 | 614,000 | 663,734,000 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,293 | 478,500 | 618,700,500 | 473,000 | 611,589,000 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,996 | 274,200 | 547,303,200 | 277,700 | 554,289,200 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 994 | 576,000 | 572,544,000 | 555,000 | 551,670,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,216 | 253,200 | 561,091,200 | 246,200 | 545,579,200 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 941 | 548,000 | 515,668,000 | 553,000 | 520,373,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 936 | 531,000 | 497,016,000 | 516,000 | 482,976,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,910 | 162,800 | 473,748,000 | 163,500 | 475,785,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 703 | 654,000 | 459,762,000 | 674,000 | 473,822,000 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 7,124 | 55,800 | 397,519,200 | 65,300 | 465,197,200 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,237 | 152,700 | 494,289,900 | 141,400 | 457,711,800 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,994 | 216,300 | 431,302,200 | 213,500 | 425,719,000 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,610 | 157,400 | 410,814,000 | 151,100 | 394,371,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,378 | 82,200 | 359,871,600 | 86,000 | 376,508,000 | 1.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.94 |
| 合 計 | 98.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
