有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,832 | 630,000 | 1,784,160,000 | 633,000 | 1,792,656,000 | 7.64 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,626 | 626,000 | 1,643,876,000 | 634,000 | 1,664,884,000 | 7.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 5,119 | 254,700 | 1,303,809,300 | 262,100 | 1,341,689,900 | 5.71 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 7,466 | 168,200 | 1,255,781,200 | 162,700 | 1,214,718,200 | 5.17 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,900 | 180,300 | 1,063,770,000 | 185,100 | 1,092,090,000 | 4.65 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,695 | 235,600 | 870,542,000 | 251,000 | 927,445,000 | 3.95 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,857 | 179,500 | 871,831,500 | 177,300 | 861,146,100 | 3.67 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,751 | 452,500 | 792,327,500 | 441,000 | 772,191,000 | 3.29 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,608 | 276,200 | 720,329,600 | 275,300 | 717,982,400 | 3.06 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,203 | 124,200 | 646,212,600 | 129,800 | 675,349,400 | 2.88 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,203 | 549,000 | 660,447,000 | 544,000 | 654,432,000 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 971 | 637,000 | 618,527,000 | 609,000 | 591,339,000 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,663 | 94,300 | 628,320,900 | 86,500 | 576,349,500 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,512 | 161,200 | 566,134,400 | 161,200 | 566,134,400 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 995 | 522,000 | 519,390,000 | 534,000 | 531,330,000 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,648 | 201,000 | 532,248,000 | 194,800 | 515,830,400 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 812 | 629,000 | 510,748,000 | 613,000 | 497,756,000 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 7,373 | 75,800 | 558,873,400 | 64,800 | 477,770,400 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 972 | 443,000 | 430,596,000 | 468,000 | 454,896,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 703 | 594,000 | 417,582,000 | 604,000 | 424,612,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,765 | 238,000 | 420,070,000 | 239,700 | 423,070,500 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,500 | 272,500 | 408,750,000 | 279,100 | 418,650,000 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 707 | 551,000 | 389,557,000 | 573,000 | 405,111,000 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,920 | 182,900 | 351,168,000 | 187,800 | 360,576,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 2,642 | 139,400 | 368,294,800 | 135,100 | 356,934,200 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,536 | 150,800 | 382,428,800 | 140,600 | 356,561,600 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,627 | 133,600 | 350,967,200 | 117,500 | 308,672,500 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,498 | 204,400 | 306,191,200 | 203,400 | 304,693,200 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 1,961 | 151,100 | 296,307,100 | 146,100 | 286,502,100 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 3,290 | 84,400 | 277,676,000 | 84,200 | 277,018,000 | 1.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
