有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,065 | 759,000 | 1,567,335,000 | 738,000 | 1,523,970,000 | 7.22 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,132 | 657,000 | 1,400,724,000 | 656,000 | 1,398,592,000 | 6.63 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 6,633 | 165,400 | 1,097,098,200 | 165,700 | 1,099,088,100 | 5.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 4,029 | 218,100 | 878,724,900 | 218,000 | 878,322,000 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,787 | 180,194.65 | 862,591,789 | 180,600 | 864,532,200 | 4.10 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,248 | 197,800 | 840,254,400 | 196,600 | 835,156,800 | 3.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,063 | 242,588.83 | 743,049,586 | 248,900 | 762,380,700 | 3.61 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,861 | 256,300 | 733,274,300 | 260,100 | 744,146,100 | 3.53 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,078 | 314,500 | 653,531,000 | 320,500 | 665,999,000 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,283 | 121,800 | 643,469,400 | 122,800 | 648,752,400 | 3.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,350 | 484,500 | 654,075,000 | 467,000 | 630,450,000 | 2.99 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,862 | 87,000 | 596,994,000 | 86,800 | 595,621,600 | 2.82 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,120 | 474,500 | 531,440,000 | 469,000 | 525,280,000 | 2.49 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 660 | 768,000 | 506,880,000 | 771,000 | 508,860,000 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,234 | 79,800 | 497,473,200 | 80,600 | 502,460,400 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 708 | 590,000 | 417,720,000 | 604,000 | 427,632,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 7,355 | 59,400 | 436,887,000 | 55,800 | 410,409,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 492 | 775,000 | 381,300,000 | 773,000 | 380,316,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,445 | 152,700 | 373,351,500 | 152,600 | 373,107,000 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,617 | 133,600 | 349,631,200 | 134,000 | 350,678,000 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,393 | 248,200 | 345,742,600 | 246,700 | 343,653,100 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 725 | 474,000 | 343,650,000 | 460,000 | 333,500,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,723 | 183,900 | 316,859,700 | 187,100 | 322,373,300 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 1,909 | 161,300 | 307,921,700 | 158,200 | 302,003,800 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,188 | 136,800 | 299,318,400 | 138,000 | 301,944,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 688 | 430,000 | 295,840,000 | 419,000 | 288,272,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 2,027 | 136,300 | 276,280,100 | 141,800 | 287,428,600 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 884 | 305,000 | 269,620,000 | 309,500 | 273,598,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 1,429 | 187,400 | 267,794,600 | 187,200 | 267,508,800 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 1,524 | 175,400 | 267,309,600 | 175,200 | 267,004,800 | 1.27 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.03 |
| 合 計 | 98.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
