- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 1,886 | 647,914.63 | 1,221,967,000 | 614,000 | 1,158,004,000 | 6.69 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,947 | 555,007.19 | 1,080,599,000 | 553,000 | 1,076,691,000 | 6.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2,930 | 294,989.96 | 864,320,600 | 328,000 | 961,040,000 | 5.55 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 6,287 | 136,356.48 | 857,273,200 | 129,400 | 813,537,800 | 4.70 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,040 | 138,516.82 | 698,124,800 | 156,500 | 788,760,000 | 4.56 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,779 | 256,104.39 | 711,714,100 | 254,000 | 705,866,000 | 4.08 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1,847 | 296,344.39 | 547,348,100 | 321,500 | 593,810,500 | 3.43 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 3,880 | 141,248.71 | 548,045,000 | 141,400 | 548,632,000 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,373 | 116,130.59 | 507,839,100 | 115,800 | 506,393,400 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 3,681 | 137,705.7 | 506,894,700 | 134,500 | 495,094,500 | 2.86 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,508 | 161,938.39 | 406,141,500 | 173,600 | 435,388,800 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,280 | 321,046.87 | 410,940,000 | 316,000 | 404,480,000 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 647 | 627,081.91 | 405,722,000 | 624,000 | 403,728,000 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 5,694 | 67,625.44 | 385,059,300 | 69,200 | 394,024,800 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,272 | 280,351.72 | 356,607,400 | 292,800 | 372,441,600 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 976 | 366,123.97 | 357,337,000 | 371,500 | 362,584,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 602 | 580,235.88 | 349,302,000 | 601,000 | 361,802,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,241 | 137,525.56 | 308,194,800 | 136,200 | 305,224,200 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 1,811 | 154,100.88 | 279,076,700 | 166,200 | 300,988,200 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,273 | 43,381.16 | 272,130,050 | 44,500 | 279,148,500 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 848 | 310,648.58 | 263,430,000 | 322,000 | 273,056,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 449 | 584,158.12 | 262,287,000 | 597,000 | 268,053,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 554 | 448,761.73 | 248,614,000 | 480,500 | 266,197,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,102 | 109,448.71 | 230,061,200 | 114,400 | 240,468,800 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 2,384 | 94,250.2 | 224,692,500 | 100,400 | 239,353,600 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8,542 | 30,000.08 | 256,260,700 | 27,790 | 237,382,180 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,270 | 177,286.69 | 225,154,100 | 186,100 | 236,347,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 692 | 341,059.97 | 236,013,500 | 340,500 | 235,626,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 1,801 | 126,535.64 | 227,890,700 | 125,200 | 225,485,200 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,656 | 131,440.57 | 217,665,600 | 134,000 | 221,904,000 | 1.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.08 |
| 合 計 | 97.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
