有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/16-2023/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,003 | 564,065.93 | 1,693,890,000 | 566,000 | 1,699,698,000 | 6.12 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,639 | 541,071.99 | 1,427,889,000 | 548,000 | 1,446,172,000 | 5.20 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 8,323 | 161,516.91 | 1,344,305,300 | 166,100 | 1,382,450,300 | 4.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,475 | 297,058.99 | 1,329,339,000 | 289,300 | 1,294,617,500 | 4.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 12,986 | 97,384.95 | 1,264,641,000 | 96,300 | 1,250,551,800 | 4.50 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 8,677 | 145,592.3 | 1,263,304,400 | 142,100 | 1,233,001,700 | 4.44 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,880 | 287,237.37 | 1,114,481,000 | 276,200 | 1,071,656,000 | 3.86 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,128 | 180,490.97 | 925,557,700 | 177,400 | 909,707,200 | 3.27 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,573 | 359,471.23 | 924,919,500 | 344,000 | 885,112,000 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,757 | 147,290.06 | 847,948,900 | 145,400 | 837,067,800 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 7,734 | 79,818.54 | 617,316,600 | 83,900 | 648,882,600 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 11,328 | 56,800.62 | 643,437,500 | 57,200 | 647,961,600 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,760 | 352,006.53 | 619,531,500 | 348,500 | 613,360,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,300 | 72,601.34 | 602,591,200 | 73,500 | 610,050,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,927 | 156,883.26 | 616,080,600 | 151,600 | 595,333,200 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 889 | 662,997.75 | 589,405,000 | 649,000 | 576,961,000 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,354 | 406,000 | 549,724,000 | 402,500 | 544,985,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,735 | 319,991.64 | 555,185,500 | 312,500 | 542,187,500 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,498 | 324,566.08 | 486,200,000 | 346,500 | 519,057,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,017 | 513,951.81 | 522,689,000 | 500,000 | 508,500,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,151 | 161,467.43 | 508,783,900 | 151,100 | 476,116,100 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,955 | 155,992.72 | 460,958,500 | 155,400 | 459,207,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 955 | 489,440.31 | 467,415,500 | 468,000 | 446,940,000 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,027 | 151,078.98 | 457,316,100 | 147,400 | 446,179,800 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,888 | 215,852.06 | 407,528,700 | 234,300 | 442,358,400 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,231 | 350,514.21 | 431,483,000 | 345,000 | 424,695,000 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 3,567 | 113,903.53 | 406,293,900 | 114,400 | 408,064,800 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,408 | 156,005.52 | 375,661,300 | 161,000 | 387,688,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 884 | 423,464.93 | 374,343,000 | 413,000 | 365,092,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 4,790 | 70,804.69 | 339,154,500 | 72,000 | 344,880,000 | 1.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.38 |
| 合 計 | 97.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
