有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,717 | 597,987.89 | 2,222,721,000 | 604,000 | 2,245,068,000 | 8.05 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,295 | 565,067.37 | 1,861,897,000 | 580,000 | 1,911,100,000 | 6.85 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,398 | 248,450.26 | 1,589,584,800 | 254,000 | 1,625,092,000 | 5.83 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,930 | 188,468.02 | 1,306,083,400 | 188,900 | 1,309,077,000 | 4.69 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,556 | 250,624.27 | 1,141,844,200 | 260,600 | 1,187,293,600 | 4.26 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,422 | 310,067.5 | 1,061,051,000 | 321,000 | 1,098,462,000 | 3.94 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,583 | 170,399.35 | 951,339,600 | 168,800 | 942,410,400 | 3.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,172 | 430,799.72 | 935,697,000 | 418,000 | 907,896,000 | 3.26 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,294 | 133,506.86 | 840,292,200 | 133,600 | 840,878,400 | 3.02 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 3,475 | 234,645.32 | 815,392,500 | 241,000 | 837,475,000 | 3.00 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,161 | 607,942.29 | 705,821,000 | 673,000 | 781,353,000 | 2.80 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 724 | 1,019,552.89 | 738,156,293 | 1,046,000 | 757,304,000 | 2.72 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,306 | 578,428.02 | 755,427,000 | 550,000 | 718,300,000 | 2.58 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,060 | 678,861.32 | 719,593,000 | 677,000 | 717,620,000 | 2.57 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,133 | 166,756.06 | 689,202,800 | 172,400 | 712,529,200 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,384 | 155,969.41 | 683,769,900 | 155,600 | 682,150,400 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,185 | 268,543.66 | 586,767,900 | 269,500 | 588,857,500 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 981 | 533,967.38 | 523,822,000 | 595,000 | 583,695,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,215 | 491,148.97 | 596,746,000 | 474,500 | 576,517,500 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 984 | 557,108.73 | 548,195,000 | 580,000 | 570,720,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 7,348 | 79,035.11 | 580,750,000 | 77,000 | 565,796,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,193 | 161,722.36 | 516,379,500 | 160,500 | 512,476,500 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 872 | 542,011.46 | 472,634,000 | 555,000 | 483,960,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 773 | 558,501.94 | 431,722,000 | 600,000 | 463,800,000 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,501 | 167,501.83 | 418,922,100 | 170,400 | 426,170,400 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,574 | 154,669.34 | 398,118,900 | 163,600 | 421,106,400 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,816 | 223,804.95 | 406,429,800 | 222,900 | 404,786,400 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 3,883 | 89,051.63 | 345,787,500 | 98,900 | 384,028,700 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,056 | 179,431.9 | 368,912,000 | 182,100 | 374,397,600 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,680 | 131,002.23 | 351,086,000 | 136,200 | 365,016,000 | 1.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
