有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 319,398,147,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,871,626,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,526,521,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,190,928,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8719 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,719 | 円 |
| J-REIT・リサーチ マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 331,769,341,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,146,056,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,623,284,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,630,769,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1180 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,180 | 円 |
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