有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】
2018/09/18 9:05
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額270,565,264,919円
Ⅱ 負債総額1,117,891,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)269,447,373,365円
Ⅳ 発行済口数348,521,744,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7731円
(1万口当たり純資産額)(7,731円)

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