有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

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【提出】
2016/09/16 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額387,163,400,866円
Ⅱ 負債総額1,738,196,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,425,204,178円
Ⅳ 発行済口数429,318,866,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8978円
(1万口当たり純資産額)(8,978円)

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