有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

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【提出】
2020/03/17 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額375,797,667,750円
Ⅱ 負債総額908,746,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)374,888,921,652円
Ⅳ 発行済口数422,149,274,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8880円
(1万口当たり純資産額)(8,880円)

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