有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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【提出】
2021/09/17 9:05
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額425,973,721,562円
Ⅱ 負債総額1,788,394,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,185,327,371円
Ⅳ 発行済口数535,900,048,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7915円
(1万口当たり純資産額)(7,915円)

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