有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】
2016/03/17 9:25
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額414,827,042,478円
Ⅱ 負債総額1,546,123,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)413,280,918,621円
Ⅳ 発行済口数481,393,265,845口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8585円
(1万口当たり純資産額)(8,585円)

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