有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/19 9:31
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額318,001,392,400円
Ⅱ 負債総額1,014,158,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)316,987,233,587円
Ⅳ 発行済口数404,803,155,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7831円
(1万口当たり純資産額)(7,831円)

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