有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 422,475,104,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,231,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,973,872,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,043,187,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,111 | 円) |
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 422,475,104,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,231,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,973,872,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,043,187,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,111 | 円) |
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