有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】
2018/03/16 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額300,361,678,789円
Ⅱ 負債総額1,707,813,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)298,653,865,657円
Ⅳ 発行済口数382,179,991,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7814円
(1万口当たり純資産額)(7,814円)

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