有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/18-2024/12/17)

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【提出】
2025/03/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額268,038,870,796円
Ⅱ 負債総額820,071,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,218,798,886円
Ⅳ 発行済口数610,174,986,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4379円
(1万口当たり純資産額)(4,379円)

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