有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

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【提出】
2022/03/17 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額358,013,739,809円
Ⅱ 負債総額699,552,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,314,187,022円
Ⅳ 発行済口数529,335,641,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6750円
(1万口当たり純資産額)(6,750円)

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