有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】
2023/03/17 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額421,540,805,697円
Ⅱ 負債総額680,203,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)420,860,602,635円
Ⅳ 発行済口数723,924,835,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5814円
(1万口当たり純資産額)(5,814円)

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