有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/18-2025/06/17)

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【提出】
2025/09/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額287,797,421,326円
Ⅱ 負債総額799,272,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,998,149,322円
Ⅳ 発行済口数637,865,975,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4499円
(1万口当たり純資産額)(4,499円)

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