有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】
2019/03/15 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額289,097,445,308円
Ⅱ 負債総額1,975,617,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,121,827,668円
Ⅳ 発行済口数366,353,789,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7837円
(1万口当たり純資産額)(7,837円)

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