有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】
2015/03/17 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額433,935,091,424円
Ⅱ 負債総額3,916,120,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,018,971,037円
Ⅳ 発行済口数428,649,658,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0032円
(1万口当たり純資産額)(10,032円)

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