有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/20-2023/06/19)

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【提出】
2023/09/19 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額439,315,952,746円
Ⅱ 負債総額1,157,831,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)438,158,121,155円
Ⅳ 発行済口数764,235,483,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5733円
(1万口当たり純資産額)(5,733円)

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