有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

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【提出】
2017/03/17 9:25
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額379,830,608,791円
Ⅱ 負債総額1,547,965,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)378,282,643,216円
Ⅳ 発行済口数433,773,519,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8721円
(1万口当たり純資産額)(8,721円)

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