有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/20-2023/12/18)

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【提出】
2024/03/18 9:07
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額381,422,183,863円
Ⅱ 負債総額1,328,534,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)380,093,649,349円
Ⅳ 発行済口数732,857,830,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5186円
(1万口当たり純資産額)(5,186円)

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