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【提出】: 2026/08/28 16:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

			(2026年5月31日現在)
Ⅰ	資産総額		285,667,054,854円
Ⅱ	負債総額		151,016,457,912円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		134,650,596,942円
Ⅳ	発行済投資口の総口数		1,251,533口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		107,588円

(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。

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