有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成25年12月24日現在) | 第19特定期間 (平成26年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,156 | 4,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,682,126,504 | 9,028,121,948 | |||
| 流動資産合計 | 9,682,170,660 | 9,028,126,844 | |||
| 資産合計 | 9,682,170,660 | 9,028,126,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,716,028 | 51,985,742 | |||
| 未払解約金 | 58,135,898 | 27,512,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 904,001 | 869,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,847,999 | 10,439,798 | |||
| その他未払費用 | 1,922,147 | 1,810,024 | |||
| 流動負債合計 | 130,526,073 | 92,617,949 | |||
| 負債合計 | 130,526,073 | 92,617,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,572,009,429 | 17,328,580,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,020,364,842 | △8,393,072,071 | |||
| (分配準備積立金) | 303,471,109 | 268,235,417 | |||
| 元本等合計 | 9,551,644,587 | 8,935,508,895 | |||
| 純資産合計 | 9,551,644,587 | 8,935,508,895 | |||
| 負債純資産合計 | 9,682,170,660 | 9,028,126,844 | |||
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