ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/21 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32特定期間 (2020年12月21日現在)	第33特定期間 (2021年6月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		100	120
		親投資信託受益証券		2,860,047,806	2,978,552,764
		流動資産合計		2,860,047,906	2,978,552,884
	資産合計			2,860,047,906	2,978,552,884
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,258,319	5,807,877
		未払解約金		2,635,821	1,273,846
		未払受託者報酬		233,641	284,934
		未払委託者報酬		2,803,666	3,419,210
		その他未払費用		1,412,684	1,469,418
		流動負債合計		13,344,131	12,255,285
	負債合計			13,344,131	12,255,285
純資産の部
	元本等
		元本		6,258,319,608	5,807,877,972
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,411,615,833	△2,841,580,373
			(分配準備積立金)	108,368,718	120,475,130
		元本等合計		2,846,703,775	2,966,297,599
	純資産合計			2,846,703,775	2,966,297,599
負債純資産合計				2,860,047,906	2,978,552,884

開示資料

決算

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