有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成29年12月21日現在) | 第27特定期間 (平成30年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,788 | 10,768 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,454,905,802 | 3,766,382,053 | |||
| 流動資産合計 | 4,454,915,590 | 3,766,392,821 | |||
| 資産合計 | 4,454,915,590 | 3,766,392,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,920,283 | 8,226,362 | |||
| 未払解約金 | 28,018,302 | 4,708,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,255 | 346,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,743,010 | 4,156,613 | |||
| その他未払費用 | 1,540,751 | 1,546,667 | |||
| 流動負債合計 | 43,617,601 | 18,984,399 | |||
| 負債合計 | 43,617,601 | 18,984,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,920,283,392 | 8,226,362,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,508,985,403 | △4,478,954,438 | |||
| (分配準備積立金) | 84,717,024 | 98,473,794 | |||
| 元本等合計 | 4,411,297,989 | 3,747,408,422 | |||
| 純資産合計 | 4,411,297,989 | 3,747,408,422 | |||
| 負債純資産合計 | 4,454,915,590 | 3,766,392,821 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
