有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年6月23日現在) | 第20特定期間 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,896 | 307,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,028,121,948 | 8,304,647,349 | |||
| 流動資産合計 | 9,028,126,844 | 8,304,954,828 | |||
| 資産合計 | 9,028,126,844 | 8,304,954,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,985,742 | 45,737,086 | |||
| 未払解約金 | 27,512,404 | 18,322,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 869,981 | 772,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,439,798 | 9,265,458 | |||
| その他未払費用 | 1,810,024 | 3,543,285 | |||
| 流動負債合計 | 92,617,949 | 77,640,025 | |||
| 負債合計 | 92,617,949 | 77,640,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,328,580,966 | 15,245,695,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,393,072,071 | △7,018,380,567 | |||
| (分配準備積立金) | 268,235,417 | 142,914,054 | |||
| 元本等合計 | 8,935,508,895 | 8,227,314,803 | |||
| 純資産合計 | 8,935,508,895 | 8,227,314,803 | |||
| 負債純資産合計 | 9,028,126,844 | 8,304,954,828 | |||
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