有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/22-2024/12/23)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2024年6月21日現在) | 第40特定期間 (2024年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,022 | 600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,298,024,036 | 2,988,688,357 | |||
| 流動資産合計 | 3,298,185,058 | 2,988,688,957 | |||
| 資産合計 | 3,298,185,058 | 2,988,688,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,276,259 | 4,077,328 | |||
| 未払解約金 | 23,686,180 | 2,415,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,990 | 292,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,683,894 | 3,507,769 | |||
| その他未払費用 | 1,481,577 | 1,525,937 | |||
| 流動負債合計 | 33,434,900 | 11,818,836 | |||
| 負債合計 | 33,434,900 | 11,818,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,276,259,244 | 4,077,328,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,011,509,086 | △1,100,458,729 | |||
| (分配準備積立金) | 512,677,044 | 485,552,516 | |||
| 元本等合計 | 3,264,750,158 | 2,976,870,121 | |||
| 純資産合計 | 3,264,750,158 | 2,976,870,121 | |||
| 負債純資産合計 | 3,298,185,058 | 2,988,688,957 | |||
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