有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年12月21日現在) | 第35特定期間 (2022年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 500 | 890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,897,187,577 | 3,036,187,147 | |||
| 流動資産合計 | 2,897,188,077 | 3,036,188,037 | |||
| 資産合計 | 2,897,188,077 | 3,036,188,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,400,564 | 5,182,281 | |||
| 未払解約金 | 4,184,670 | 69,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,866 | 275,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,046,400 | 3,311,135 | |||
| その他未払費用 | 1,473,357 | 1,534,502 | |||
| 流動負債合計 | 14,358,857 | 10,373,820 | |||
| 負債合計 | 14,358,857 | 10,373,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,400,564,129 | 5,182,281,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,517,734,909 | △2,156,467,743 | |||
| (分配準備積立金) | 116,117,804 | 135,427,244 | |||
| 元本等合計 | 2,882,829,220 | 3,025,814,217 | |||
| 純資産合計 | 2,882,829,220 | 3,025,814,217 | |||
| 負債純資産合計 | 2,897,188,077 | 3,036,188,037 | |||
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