有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年12月22日現在) | 第21特定期間 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 307,479 | 19,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,304,647,349 | 7,448,593,909 | |||
| 流動資産合計 | 8,304,954,828 | 7,448,613,486 | |||
| 資産合計 | 8,304,954,828 | 7,448,613,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,737,086 | 26,853,441 | |||
| 未払解約金 | 18,322,073 | 15,945,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 772,123 | 720,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,265,458 | 8,640,825 | |||
| その他未払費用 | 3,543,285 | 1,520,702 | |||
| 流動負債合計 | 77,640,025 | 53,680,302 | |||
| 負債合計 | 77,640,025 | 53,680,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,245,695,370 | 13,426,720,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,018,380,567 | △6,031,787,719 | |||
| (分配準備積立金) | 142,914,054 | 250,220,260 | |||
| 元本等合計 | 8,227,314,803 | 7,394,933,184 | |||
| 純資産合計 | 8,227,314,803 | 7,394,933,184 | |||
| 負債純資産合計 | 8,304,954,828 | 7,448,613,486 | |||
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