有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/22-2024/06/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2023年12月21日現在) | 第39特定期間 (2024年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,910 | 161,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,021,360,295 | 3,298,024,036 | |||
| 流動資産合計 | 3,021,371,205 | 3,298,185,058 | |||
| 資産合計 | 3,021,371,205 | 3,298,185,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,604,388 | 4,276,259 | |||
| 未払解約金 | 549,429 | 23,686,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,873 | 306,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,274,473 | 3,683,894 | |||
| その他未払費用 | 1,510,755 | 1,481,577 | |||
| 流動負債合計 | 10,211,918 | 33,434,900 | |||
| 負債合計 | 10,211,918 | 33,434,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,604,388,829 | 4,276,259,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,593,229,542 | △1,011,509,086 | |||
| (分配準備積立金) | 153,225,794 | 512,677,044 | |||
| 元本等合計 | 3,011,159,287 | 3,264,750,158 | |||
| 純資産合計 | 3,011,159,287 | 3,264,750,158 | |||
| 負債純資産合計 | 3,021,371,205 | 3,298,185,058 | |||
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