有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年6月21日現在) | 第30特定期間 (2019年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,788 | 21,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,537,202,163 | 3,495,757,210 | |||
| 流動資産合計 | 3,537,211,951 | 3,495,778,210 | |||
| 資産合計 | 3,537,211,951 | 3,495,778,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,375,474 | 6,878,354 | |||
| 未払解約金 | 4,094,368 | 2,067,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,235 | 330,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,830,791 | 3,964,664 | |||
| その他未払費用 | 1,421,088 | 1,522,212 | |||
| 流動負債合計 | 17,040,956 | 14,763,097 | |||
| 負債合計 | 17,040,956 | 14,763,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,375,474,478 | 6,878,354,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,855,303,483 | △3,397,338,974 | |||
| (分配準備積立金) | 114,175,079 | 109,829,335 | |||
| 元本等合計 | 3,520,170,995 | 3,481,015,113 | |||
| 純資産合計 | 3,520,170,995 | 3,481,015,113 | |||
| 負債純資産合計 | 3,537,211,951 | 3,495,778,210 | |||
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