有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2020年6月22日現在) | 第32特定期間 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 992,589 | 100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,807,071,499 | 2,860,047,806 | |||
| 流動資産合計 | 2,808,064,088 | 2,860,047,906 | |||
| 資産合計 | 2,808,064,088 | 2,860,047,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,604,207 | 6,258,319 | |||
| 未払解約金 | 571,318 | 2,635,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,039 | 233,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,264,445 | 2,803,666 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 1,495,144 | 1,412,684 | |||
| 流動負債合計 | 12,207,155 | 13,344,131 | |||
| 負債合計 | 12,207,155 | 13,344,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,604,207,390 | 6,258,319,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,808,350,457 | △3,411,615,833 | |||
| (分配準備積立金) | 114,141,516 | 108,368,718 | |||
| 元本等合計 | 2,795,856,933 | 2,846,703,775 | |||
| 純資産合計 | 2,795,856,933 | 2,846,703,775 | |||
| 負債純資産合計 | 2,808,064,088 | 2,860,047,906 | |||
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