- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2025年12月22日現在) | 第43特定期間 (2026年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,448 | 12,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,533,839,394 | 3,683,362,612 | |||
| 流動資産合計 | 3,533,853,842 | 3,683,375,177 | |||
| 資産合計 | 3,533,853,842 | 3,683,375,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,812,418 | 3,613,788 | |||
| 未払解約金 | 2,464,001 | 32,164,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,584 | 355,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,859,011 | 4,270,653 | |||
| その他未払費用 | 1,495,493 | 1,408,153 | |||
| 流動負債合計 | 11,952,507 | 41,813,477 | |||
| 負債合計 | 11,952,507 | 41,813,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,812,418,420 | 3,613,788,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,517,085 | 27,773,429 | |||
| (分配準備積立金) | 1,049,949,084 | 1,376,952,925 | |||
| 元本等合計 | 3,521,901,335 | 3,641,561,700 | |||
| 純資産合計 | 3,521,901,335 | 3,641,561,700 | |||
| 負債純資産合計 | 3,533,853,842 | 3,683,375,177 | |||
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