有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2021年6月21日現在) | 第34特定期間 (2021年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120 | 500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,978,552,764 | 2,897,187,577 | |||
| 流動資産合計 | 2,978,552,884 | 2,897,188,077 | |||
| 資産合計 | 2,978,552,884 | 2,897,188,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,807,877 | 5,400,564 | |||
| 未払解約金 | 1,273,846 | 4,184,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,934 | 253,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,419,210 | 3,046,400 | |||
| その他未払費用 | 1,469,418 | 1,473,357 | |||
| 流動負債合計 | 12,255,285 | 14,358,857 | |||
| 負債合計 | 12,255,285 | 14,358,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,807,877,972 | 5,400,564,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,841,580,373 | △2,517,734,909 | |||
| (分配準備積立金) | 120,475,130 | 116,117,804 | |||
| 元本等合計 | 2,966,297,599 | 2,882,829,220 | |||
| 純資産合計 | 2,966,297,599 | 2,882,829,220 | |||
| 負債純資産合計 | 2,978,552,884 | 2,897,188,077 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
