有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/22-2022/12/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2022年6月21日現在) | 第36特定期間 (2022年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 890 | 22,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,036,187,147 | 2,938,892,040 | |||
| 流動資産合計 | 3,036,188,037 | 2,938,914,716 | |||
| 資産合計 | 3,036,188,037 | 2,938,914,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,182,281 | 4,996,190 | |||
| 未払解約金 | 69,970 | 1,980,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,932 | 282,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,311,135 | 3,394,770 | |||
| その他未払費用 | 1,534,502 | 1,548,670 | |||
| 流動負債合計 | 10,373,820 | 12,203,013 | |||
| 負債合計 | 10,373,820 | 12,203,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,182,281,960 | 4,996,190,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,156,467,743 | △2,069,478,502 | |||
| (分配準備積立金) | 135,427,244 | 133,616,959 | |||
| 元本等合計 | 3,025,814,217 | 2,926,711,703 | |||
| 純資産合計 | 3,025,814,217 | 2,926,711,703 | |||
| 負債純資産合計 | 3,036,188,037 | 2,938,914,716 | |||
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