有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/24-2025/12/22)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2025年6月23日現在) | 第42特定期間 (2025年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 926 | 14,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,087,438,094 | 3,533,839,394 | |||
| 流動資産合計 | 3,087,439,020 | 3,533,853,842 | |||
| 資産合計 | 3,087,439,020 | 3,533,853,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,940,958 | 3,812,418 | |||
| 未払解約金 | 8,049,372 | 2,464,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,456 | 321,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,653,454 | 3,859,011 | |||
| その他未払費用 | 1,437,115 | 1,495,493 | |||
| 流動負債合計 | 17,385,355 | 11,952,507 | |||
| 負債合計 | 17,385,355 | 11,952,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,940,958,864 | 3,812,418,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,905,199 | △290,517,085 | |||
| (分配準備積立金) | 538,036,255 | 1,049,949,084 | |||
| 元本等合計 | 3,070,053,665 | 3,521,901,335 | |||
| 純資産合計 | 3,070,053,665 | 3,521,901,335 | |||
| 負債純資産合計 | 3,087,439,020 | 3,533,853,842 | |||
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