有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/22-2023/06/21)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2022年12月21日現在) | 第37特定期間 (2023年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,676 | 21,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,938,892,040 | 3,100,531,307 | |||
| 流動資産合計 | 2,938,914,716 | 3,100,553,249 | |||
| 資産合計 | 2,938,914,716 | 3,100,553,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,996,190 | 4,843,691 | |||
| 未払解約金 | 1,980,486 | 1,564,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,897 | 273,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,394,770 | 3,276,063 | |||
| その他未払費用 | 1,548,670 | 1,496,503 | |||
| 流動負債合計 | 12,203,013 | 11,453,329 | |||
| 負債合計 | 12,203,013 | 11,453,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,996,190,205 | 4,843,691,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,069,478,502 | △1,754,591,819 | |||
| (分配準備積立金) | 133,616,959 | 154,448,601 | |||
| 元本等合計 | 2,926,711,703 | 3,089,099,920 | |||
| 純資産合計 | 2,926,711,703 | 3,089,099,920 | |||
| 負債純資産合計 | 2,938,914,716 | 3,100,553,249 | |||
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