有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/24-2025/06/23)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2024年12月23日現在) | 第41特定期間 (2025年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 600 | 926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,988,688,357 | 3,087,438,094 | |||
| 流動資産合計 | 2,988,688,957 | 3,087,439,020 | |||
| 資産合計 | 2,988,688,957 | 3,087,439,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,077,328 | 3,940,958 | |||
| 未払解約金 | 2,415,487 | 8,049,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 292,315 | 304,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,507,769 | 3,653,454 | |||
| その他未払費用 | 1,525,937 | 1,437,115 | |||
| 流動負債合計 | 11,818,836 | 17,385,355 | |||
| 負債合計 | 11,818,836 | 17,385,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,077,328,850 | 3,940,958,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,458,729 | △870,905,199 | |||
| (分配準備積立金) | 485,552,516 | 538,036,255 | |||
| 元本等合計 | 2,976,870,121 | 3,070,053,665 | |||
| 純資産合計 | 2,976,870,121 | 3,070,053,665 | |||
| 負債純資産合計 | 2,988,688,957 | 3,087,439,020 | |||
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