有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年6月21日現在) | 第24特定期間 (平成28年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 58,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,430,832,011 | 5,408,847,128 | |||
| 流動資産合計 | 5,430,832,011 | 5,408,905,861 | |||
| 資産合計 | 5,430,832,011 | 5,408,905,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,162,144 | 21,883,624 | |||
| 未払解約金 | 7,703,668 | 7,366,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,623 | 458,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,755,496 | 5,502,582 | |||
| その他未払費用 | 1,475,632 | 1,534,500 | |||
| 流動負債合計 | 38,576,563 | 36,745,562 | |||
| 負債合計 | 38,576,563 | 36,745,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,581,072,128 | 10,941,812,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,188,816,680 | △5,569,651,976 | |||
| (分配準備積立金) | 216,413,052 | 142,228,951 | |||
| 元本等合計 | 5,392,255,448 | 5,372,160,299 | |||
| 純資産合計 | 5,392,255,448 | 5,372,160,299 | |||
| 負債純資産合計 | 5,430,832,011 | 5,408,905,861 | |||
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