有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成30年6月21日現在) | 第28特定期間 (平成30年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,768 | 12,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,766,382,053 | 3,471,619,713 | |||
| 流動資産合計 | 3,766,392,821 | 3,471,632,440 | |||
| 資産合計 | 3,766,392,821 | 3,471,632,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,226,362 | 7,801,337 | |||
| 未払解約金 | 4,708,369 | 2,607,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,388 | 328,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,156,613 | 3,945,059 | |||
| その他未払費用 | 1,546,667 | 1,500,252 | |||
| 流動負債合計 | 18,984,399 | 16,182,619 | |||
| 負債合計 | 18,984,399 | 16,182,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,226,362,860 | 7,801,337,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,478,954,438 | △4,345,887,334 | |||
| (分配準備積立金) | 98,473,794 | 95,913,546 | |||
| 元本等合計 | 3,747,408,422 | 3,455,449,821 | |||
| 純資産合計 | 3,747,408,422 | 3,455,449,821 | |||
| 負債純資産合計 | 3,766,392,821 | 3,471,632,440 | |||
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