有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【純資産等の推移】
平成26年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第13期計算期間末 (平成24年1月31日)	144,759 (142,164)	100,156 (97,560)	676,727 (659,189)
第14期計算期間末 (平成24年7月31日)	151,545 (148,927)	100,178 (97,560)	676,878 (659,189)
第15期計算期間末 (平成25年1月31日)	160,617 (157,921)	100,256 (97,560)	677,403 (659,188)
第16期計算期間末 (平成25年7月31日)	171,837 (169,247)	99,686 (97,096)	(注4)134,710 (131,210)
第17期計算期間末 (平成26年1月31日)	193,278 (190,258)	116,580 (113,559)	(注4)140,457 (136,818)
第18期計算期間末 (平成26年7月31日)	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
平成25年9月末日	186,897 (184,307)	98,246 (95,656)	(注4)132,764 (129,264)
平成25年10月末日	191,707	115,366	(注4)138,995
平成25年11月末日	191,979	116,008	(注4)139,768
平成25年12月末日	192,434	116,429	(注4)140,276
平成26年1月末日	193,278 (190,258)	116,580 (113,559)	(注4)140,457 (136,818)
平成26年2月末日	193,426 (190,405)	117,259 (114,239)	141,276 (137,637)
平成26年3月末日	197,512 (194,492)	114,865 (111,845)	138,391 (134,752)
平成26年4月末日	198,035	115,366	138,995
平成26年5月末日	198,791	115,955	139,705
平成26年6月末日	199,338	116,597	140,478
平成26年7月末日	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
平成26年8月末日	200,425 (197,318)	117,353 (114,246)	141,389 (137,646)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)平成26年1月31日を基準日、平成26年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第16期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期 (権利落前) (注1)	第17期 (権利落後) (注2)	第18期
	決算年月	平成24年 1月	平成24年 7月	平成25年 1月	平成25年 7月	平成26年 1月	平成26年 1月	平成26年 7月
	最高(円)	733,000	730,000	815,000	1,148,000	1,150,000	229,800	245,900
	最低(円)	606,000	615,000	671,000	782,000	861,000	223,400	212,100

(注1)「第17期(権利落前)」は、平成25年8月1日から平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成26年1月28日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。
(注2)「第17期(権利落後)」は、平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割の権利落日である平成26年1月29日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。

月別投資口価格及び売買高	月別	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月
	最高	228,000	241,500	244,900	233,500
	最低	212,100	214,500	221,600	220,300
	売買高	40,308	47,426	69,865	62,365

月別投資口価格及び売買高	月別	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月
	最高	244,000	245,900	243,900	243,600
	最低	228,500	234,400	231,100	232,500
	売買高	40,030	48,903	35,440	43,181