有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
2021年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第27期計算期間末 (2019年1月31日)	259,262 (254,999)	134,144 (129,881)	148,213 (143,503)
第28期計算期間末 (2019年7月31日)	260,709 (256,455)	134,088 (129,834)	148,151 (143,451)
第29期計算期間末 (2020年1月31日)	265,642 (261,086)	134,392 (129,836)	148,487 (143,453)
第30期計算期間末 (2020年7月31日)	266,019 (257,122)	139,600 (130,703)	154,241 (144,411)
第31期計算期間末 (2021年1月31日)	259,848 (255,504)	134,811 (130,466)	148,950 (144,150)
第32期計算期間末 (2021年7月31日)	259,430 (255,086)	134,392 (130,048)	148,487 (143,687)
2020年9月末日	256,690 (247,793)	132,602 (123,705)	146,509 (136,679)
2020年10月末日	257,303	133,526	147,530
2020年11月末日	258,451	134,422	148,521
2020年12月末日	258,642	134,653	148,775
2021年1月末日	259,848 (255,504)	134,811 (130,466)	148,950 (144,150)
2021年2月末日	260,024 (255,680)	135,879 (131,535)	150,130 (145,330)
2021年3月末日	256,053 (251,708)	132,203 (127,858)	146,068 (141,268)
2021年4月末日	258,730	132,881	146,818
2021年5月末日	257,594	133,466	147,464
2021年6月末日	258,726	134,330	148,418
2021年7月末日	259,430 (255,086)	134,392 (130,048)	148,487 (143,687)
2021年8月末日	260,044 (255,700)	135,443 (131,099)	149,648 (144,848)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期
	決算年月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月
	最高(円)	232,800	270,000	296,600	321,000	324,500	347,500
	最低(円)	209,200	222,400	255,500	160,000	277,200	288,800

月別投資口価格及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月
	最高(円)	325,500	321,000	323,500	320,500	341,000	347,500
	最低(円)	303,500	288,800	306,500	305,500	306,000	331,500
	売買高(口)	51,610	74,077	35,847	43,918	55,683	41,642

月別投資口価格及び売買高	月別	2021年 8月	2021年 9月
	最高(円)	356,500	353,500
	最低(円)	332,000	329,000
	売買高(口)	37,201	36,624