有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

①【純資産等の推移】
平成28年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第17期計算期間末 (平成26年1月31日)	193,278 (190,258)	116,580 (113,559)	(注4)140,457 (136,818)
第18期計算期間末 (平成26年7月31日)	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
第19期計算期間末 (平成27年1月31日)	197,785 (194,548)	119,016 (115,779)	143,392 (139,492)
第20期計算期間末 (平成27年7月31日)	199,146 (195,937)	118,988 (115,779)	143,358 (139,492)
第21期計算期間末 (平成28年1月31日)	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
第22期計算期間末 (平成28年7月31日)	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
平成27年9月末日	205,860 (202,651)	126,011 (122,802)	143,601 (139,945)
平成27年10月末日	207,082	127,189	144,532
平成27年11月末日	207,981	127,909	145,350
平成27年12月末日	208,490	128,369	145,873
平成28年1月末日	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
平成28年2月末日	209,682 (206,133)	129,372 (125,823)	147,013 (142,980)
平成28年3月末日	206,351 (202,802)	126,560 (123,011)	143,818 (139,785)
平成28年4月末日	206,899	127,130	144,466
平成28年5月末日	207,722	127,758	145,179
平成28年6月末日	208,445	128,481	146,001
平成28年7月末日	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
平成28年8月末日	209,947 (206,385)	129,378 (125,816)	147,020 (142,972)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)平成26年1月31日を基準日、平成26年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第16期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第17期 (権利落前) (注1)	第17期 (権利落後) (注2)	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
	決算年月	平成26年 1月	平成26年 1月	平成26年 7月	平成27年 1月	平成27年 7月	平成28年 1月	平成28年 7月
	最高(円)	1,150,000	229,800	245,900	278,600	261,900	241,300	259,200
	最低(円)	861,000	223,400	212,100	231,100	227,100	193,300	221,500

(注1)「第17期(権利落前)」は、平成25年8月1日から平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成26年1月28日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。
(注2)「第17期(権利落後)」は、平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割の権利落日である平成26年1月29日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。

月別投資口価格及び売買高	月別	平成28年 2月	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月
	最高(円)	256,000	248,000	252,300	246,800	248,800	259,200
	最低(円)	231,100	230,500	225,700	234,800	221,500	233,500
	売買高(口)	75,427	68,522	75,927	48,872	65,775	65,107

月別投資口価格及び売買高	月別	平成28年 8月	平成28年 9月
	最高(円)	242,100	242,100
	最低(円)	231,200	228,700
	売買高(口)	37,756	43,070